桃花江灌区管理局2021年绩效评价报告(1).doc

2021年度桃江县桃花江灌区管理局部门决算

  

目 录

 

第一部分 桃江县桃花江灌区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 桃江县桃花江灌区管理局概况

 

  

一、部门职责

（一）负责制定桃花江灌区中长期发展规划和年度计划并组织监督实施；负责桃花江水库和灌区内水资源管理、开发保护和利用。

（二）负责干渠的供水调度,制定全灌区防汛抗旱调度方案并组织实施;负责桃花江灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的运行安全。

（三）负责桃花江灌区续建配套与节水改造、新建等工程项目的评估、立项；会同有关部门组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。

（四）承担干渠工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作。

（五）负责管理桃花江水库和灌区国有资产，保护水利工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏水利工程设施设备的行为。

（六）承担灌区的节水技术推广工作。

（七）负责灌区水费的依法征收管理工作。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    桃江县桃花江灌区管理局内设机构包括：本部门共有编制185人，财政预算拨款保障为99人，自收自支86人，离退休人员为109人。内设办公室、计财股、人教股、水政股，工程股5个股室，下辖东干渠管理所、高桥管理所、水口山管理所、鸬鹚渡管理所、枢纽管理所和桃花江水电站6个二级机构。

（二）决算单位构成

    桃江县桃花江灌区管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县桃花江灌区管理局本级。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,091.04万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计各减少1,290.89万元，下降29.46%。主要是因为上级水利投资项目投入减少。

2021年度支出总计3,091.04万元 （含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比，支出总计各减少1,290.89万元，下降29.46%。主要是因为上级水利投资项目支出减少。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,091.04万元，其中：财政拨款收入3,091.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,091.04万元，其中：基本支出1,459.11万元，占47.2%；项目支出1,631.94万元，占52.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,091.04万元（含年初结转和结余资金0万元），其中：一般公共预算财政拨款2,773.67万元，政府性基金财政拨款317.37万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少3,253.64万元，下降51.28%。主要是因为上级水利投资项目投入减少。

 2021年度财政拨款支出总计3,091.04万元（含年初结转和结余资金0万元），其中：一般公共预算财政拨款2,773.67万元，政府性基金财政拨款317.37万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少3,253.64万元，下降51.28%。主要是因为上级水利投资项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,773.67万元，其中：基本支出1,459.11万元，项目支出1,314.57万元。占本年支出合计的89.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,571.01万元，下降56.28%。主要是因为水利项目投资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,773.67万元，主要用于以下方面：节能环保支出0.14万元，占0.01%；农林水支出2,773.54万元，占99.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,409.47万元，支出决算数为2,773.67万元，完成年初预算的196.79%，其中：

1、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加水资源保护费。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1,199.47万元，支出决算为1,458.36万元，完成年初预算的121.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费的增加。

3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为927.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水利资金投资应用。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为10万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源保护费用增加。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为40万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛应急抢险费用增加。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为110万元，支出决算为251.82万元，完成年初预算的228.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业水价综合评价改革项目建设。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：渠道及水工建筑物维修养护费用的增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴投资加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,459.11万元，其中：人员经费1,420.84万元，占基本支出的97.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费38.27万元，占基本支出的2.62%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.49万元，完成预算的44.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出由于预算为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.97万元，完成预算的32.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按规定及标准接待 ，与上年相比减少3.03万元，下降60.6%，下降的主要原因是项目接待用餐减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出由于预算为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.52万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，公务用车运行维护费支出与上年减少2.48万元，减少49.6%，主要原因是项目建设减少，项目用车量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占43.88%。

因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.52万元，占56.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.97万元，与上年相比减少3.03万元，下降60.6%，全年共接待来访团组52个、来宾416人次，主要是上级检查项目建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.52万元，与上年减少2.48万元，减少49.6%。

其中：公务用车购置费0万元，本年度没有更新公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.52万元，主要是燃油及车辆维修费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入317.37万元；年初结转和结余0万元；支出317.37万元，其中基本支出0万元，项目支出317.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为317.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原机关楼由于城市建设拆除，款项用于新办公楼装修工程。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县桃花江灌区管理局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年度桃江县桃花江灌区管理局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有这方面开支。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县桃花江灌区管理局2021年度政府采购支出总额320.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出320.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额320.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，桃江县桃花江灌区管理局共有车辆2辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛抗旱及项目建设用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1631.94 万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金317.37 万元。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2773.67万元，政府性基金预算支出317.37 万元。从评价情况来看，达到了防汛抗旱、重点工程及项目建设、水资源管理等重点任务的完成。按要求完成了党建、党风廉政建设、意识形态(民族宗教)、疫情防控、脱贫攻坚、综治工作（平安建设）、安全生产和消防工作、全面依法治国治县、“双创”等中心工作。被评为2020-2021年度“市级文明标兵单位”。实现了灌区安全平稳正常运转及发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

大坝除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1631.94万元，完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况：一是主体基本完工，没影响本年防汛抗旱；二是质量达到了省厅要求。发现的主要问题及原因：一是进度还是偏慢；二是支付资料整理慢，导致支付慢。下一步改进措施：一是加快扫尾工程进度；二是加快支付进度，做好资料整理。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

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